新时社财经综合消息 昨日(7月8日)沪深两市仍然持续大幅下挫，救市形势及其严峻。中国央行携手证监会、财政部、国资委、保监会等五家监管机构和部委，罕见地集体发声，再次明确将注入更多市场流动性。而中铁建为代表的111家央企也积极出资回购自家股票，维稳股价。
央行已向证金公司提供充足再贷款
证监会：鼓励增持 “不许减持”
财政部：积极采取措施维护资本市场稳定
保监会：提高保险资金投资蓝筹股票监管比例
国资委下令“护市” 111家上市央企拟增持股票
汇金公司支持控股机构择机增持 坚决维护市场稳定
证金公司2000亿元申购五家公募主动股票型基金
央行已向证金公司提供充足再贷款
央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款。同时，还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。
据了解，证金公司已向２１家证券公司提供２６００亿元信用额度，用于增持股票。
记者同时了解到，中国人民银行已批准中国证券金融股份有限公司在银行间债券市场发行短期融资券等金融债券。
业内人士表示，多元化的融资方式有利于保持证金公司流动性充裕，发挥好维护市场稳定作用。
央行发言人日前表示，为支持股票市场稳定发展，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。
证监会：鼓励增持 “不许减持”
证监会晚间宣布，从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
证监会表示，上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员违反上述规定减持本公司股份的，中国证监会将给予严肃处理。
不过，上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员在6个月后减持本公司股份的具体办法，证监会将另行规定。
在宣布这一消息之前，证监会刚刚明确表达了对增持的鼓励。为鼓励大股东及董监高增持，证监会今日决定为相关股东增持提供便利。同时，证监会与国务院国资委、财政部沟通，减少审批程序，以加快增持实施。
《证券法》中关于短线交易的规定，如7月份属于中报窗口期等规定，对增持形成限制，导致许多上市公司大股东及董监高近期无法增持股票。
为了提供便利，证监会临时对政策予以放松。一方面，允许近期减持过股票的产业资本，通过证券公司定向资管等方式立即在二级市场增持本公司股票;另一方面，近期股价出现大幅下跌的(连续十个交易日内累计跌幅超过30%的)，董监高增持本公司股票可以不受窗口期限制;第三，上市公司大股东持股达到或超过30%的，可以不等待12个月立即增持2%股份。
“据了解，已有相当数量的上市公司大股东及董监高拟于近日增持本公司股票。”证监会称，经与国务院国资委沟通，国有控股上市公司的控股股东及董监高通过二级市场增持本公司股票，无需事前报请国资委批准，履行自身决策程序即可。
证监会表示，财政部也表态支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。
财政部：积极采取措施维护资本市场稳定
财政部发布公告称，近期境内股票市场出现异常波动，为了促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司各类股东合法权益，财政部将进一步支持国有金融企业发展，加大服务实体经济的力度，提供优质金融服务，提升经营业绩。股市异常波动期间，财政部在履行出资人职责时，承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求中央管理的国有金融企业不减持所持有的控股上市公司股票，支持国有金融企业在股价低于合理价值时予以增持。
保监会：提高保险资金投资蓝筹股票监管比例
中国保监会8日发布《关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》。
通知放宽了保险资金投资蓝筹股票监管比例，对符合条件的保险公司，将投资单一蓝筹股票的比例上限由占上季度末总资产的5％调整为10％；投资权益类资产达到30％比例上限的，可进一步增持蓝筹股票，增持后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40％。通知还适度提高保险资金投资蓝筹股票的资产认可比例。
通知要求保险公司应当根据资产负债管理需要及市场变化，加强权益类资产风险监测，定期开展压力测试，确保偿付能力等符合监管规定。
国资委下令“护市” 111家上市央企拟增持股票
国资委及旗下111家央企加入“护市”大军。国资委于7月8日下午发出维护股票市场稳定的通知，要求旗下央企在股市异常波动期间不得减持所控股上市公司股票，国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。
不仅如此，记者了解到，根据国资委的相关部署，下一步围绕央企改革的举措还在继续发酵，而相关央企也会继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整。
记者获悉，包括“三桶油”、中国电网、三大通信运营商在内的111家央企签署承诺书，除了明确表示不减持股票外，同时加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票的增持力度，努力保持上市公司股价稳定。
值得注意的是，记者还了解到，目前多家央企上市公司的确紧急召开会议讨论维护自家股票稳定的措施，截至记者发稿，多家央企在当晚就兑现承诺，表示不减持或拟增持本公司股票，而包括中国建筑、中国铁建、中国神华在内的多家央企上市公司大股东，已经在8日当天进行了增持。
记者从中国建筑获悉，公司的控股股东中国建筑工程总公司已于8日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份13500000股。与此同时，另一家建筑类央企中国铁建也表示公司的控股股东中国铁道建筑总公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份1150000股，买入均价为15.867元，占公司总股本的0.00932%。此外，中国神华的控股股东神华集团有限责任公司也通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份8024505股。中国石化的控股股东中国石油化工集团公司也通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份46000000股，约占公司已发行总股份的0.04%。
而这仅仅只是央企团结“护市”的开局。除了上述四家公司均表示拟在未来继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，并且在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份外，8日晚间，包括宝钢股份、武钢股份、贵航股份、南方航空在内的多家央企通过公告表达了控股股东拟增持本公司股票的意向，此外包括中国电建、中国中冶等央企上市公司也发布公告承诺不减持公司股份。
“除了央企本身具有的社会责任因素外，央企在股市波动的情况下增持股份，其实背后反映了上述央企对于国家经济和产业发展的信心，央企大多数都是我国关键行业的排头兵，一些央企更是我国经济发展某些领域的支柱性企业，同时兼具产业安全和经济发展的双重使命，他们的信心将有利于股市稳定，同时随着国企改革的不断深入，这些上市公司的产业价值也将会进一步提高，对于后期市场企稳回暖也会带来正向推动。”一位国资专家在接受《经济参考报》记者采访时表示。
汇金公司支持控股机构择机增持 坚决维护市场稳定
中央汇金投资有限责任公司8日发布公告表示，中央汇金公司坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，承诺不减持所持有的上市公司股票，并要求控股机构不减持所持有的控股上市公司股票，支持控股机构择机增持。中央汇金公司近期已在二级市场买入了ETF，并将继续买入操作。
此外，深圳证券交易所8日盘后公开交易信息显示，当日“中信系”证券营业部席位出现在91只股票的买入金额前五位，累计买入金额达626.98亿元。其中，买入15只深市主板股票，包括富奥股份、金科股份、平安银行、海航投资、中粮生化等；买入67只中小板股票，包括贵州百灵、好利来、生意宝、莱茵生物、黔源电力、汉王科技、良信电器等；买入9只创业板股票，包括长盈精密、新宙邦、经纬电材等。公开交易信息显示，近三个交易日，“中信系”席位买入股票金额超过800亿元。
根据8日公开交易信息，在“中信系”席位中，买入金额最大的是中信证券北京望京证券营业部席位，金额为256.20亿元。北京总部营业部、北京金融大街营业部、北京呼家楼营业部席位分别买入147.60亿元、180.10亿元、43.08亿元。其中，北京望京营业部席位买入深市主板股票金额最大，为147.38亿元，涉及15只股票；北京金融大街营业部席位的买入目标集中在中小板股票，金额为151.81亿元，涉及65只股票；北京呼家楼营业部席位斥资104.29亿元买入63只中小板股票。
当日，中信证券北京金融大街、北京呼家楼、北京总部、北京望京证券营业部席位分别斥资28.29亿元、27.62亿元、10.64亿元、4.51亿元买入创业板股票，其中长盈精密、上海凯宝同时获得四家营业部席位买入。
证金公司2000亿元申购五家公募主动股票型基金
截至7月8日，A股市场停牌上市公司的数量占比超过50%。“监管层要求基金公司摸底旗下股票型基金的赎回情况，了解哪些基金产品可能会有赎回压力，提前做好流动性管理工作。”一位基金公司中层透露。
本报记者 卢远香 深圳报道
7月8日下午，证金公司申购2000亿元主动股票型基金的消息在圈内流传。其中，南方、华夏和嘉实各400亿，其余两家是博时、中邮。
21世纪经济报道记者了解到，证金公司8日确实申购了华夏、南方和嘉实基金旗下的主动型基金，但截至发稿，具体资金量没有得到证实。
“证券金融申购2000亿元主动型基金，目的是缓解成长风格基金赎回带来的流动性压力。”一家大型基金公司的基金经理说，7月以来，重仓创业板的成长基金赎回有所增加，基金经理为应对赎回而不得不抛出股票。
记者采访近十家基金公司了解到，基金行业整体赎回量不大。但基于股票市场近期大幅波动，监管机构于7月8日摸底基金公司申赎情况，并提前做好流动性管理工作。
赎回承压
基金业协会数据显示，截至5月底，股票型基金合计份额为1.17万亿份，合计资产规模为2.03万亿元。7月以来，股票型基金因赎回可能导致的卖盘备受市场关注。
记者调查了近10家资产规模排在行业前二十名基金公司的申购赎回情况，发现7月以来股票型基金整体赎回压力不大，只有少数成长风格的基金赎回放量。
“我们有少数几家机构赎回，但量不大，只有几个亿。”深圳一位老十家基金公司基金经理介绍，相对于超过1000亿的权益资产规模而言，机构赎回量可以忽略不计。
上海一家中型基金公司基金经理告诉记者，7月6日以来，其所在公司遇到财务公司、投资公司等小型机构投资者的赎回，每天的赎回量占公司管理资产规模的比例为1%-1.5%。
“申购基金最大的机构群体就是保险，但现在非常时期，保险不准净卖出，必须保持净买入。”一位保险资管投资负责人透露，他们对持有的基金品种进行转换，将部分成长风格基金转换为投资蓝筹股的基金。
一家管理着超过500亿权益资产规模的基金公司总监透露，7月6日和7日，业内有些成长风格的基金遭遇小机构的赎回，理由是基金净值跌到了机构的成本线，他们选择止损。
来自多家基金公司的消息显示，7月6日至8日，个人投资者赎回成长风格的基金有所增加，其中，今年基金净值增长率曾经达到100%的基金，赎回量有所放大。
“我们重仓创业板的基金，6月29日至7月3日，每天赎回一两亿。7月6日和7日，赎回量减少到几千万。但7月8日，赎回量放大至几个亿。”一位基金公司内部人士透露，该基金规模超过50亿，几个亿的赎回量占比不大。
记者了解到，7月8日，基金业内重仓创业板股票的基金赎回普遍有所增加。其中，有少数规模只有几个亿的小基金，单日赎回量超过1000万元，遇到一定的赎回压力。
一位管理着20亿资产规模的基金经理介绍，7月以来，每天赎回量只有两三千万元，赎回压力不大。截至到7月8日，还没有出现赎回大幅增加的情况。
启动应急方案
截至7月8日，A股市场停牌上市公司的数量占比超过50%。对于股票型基金经理而言，流动性管理成为当前阶段必须关注的一个因素。
“监管层要求基金公司摸底旗下股票型基金的赎回情况，了解哪些基金产品可能会有赎回压力，提前做好流动性管理工作。”一位基金公司中层透露。
记者采访多家基金公司内部人士了解到，7月8日上午，华南区域的基金公司召开了内部研讨会，投资部、风险管理部、监察稽核部、基金会计部等部门人员均参加了相关会议。
“7月7日，二级市场出现一定的流动性危机，近1000只股票停牌，1700只个股跌停。假设基金出现赎回，基金经理必须卖股票。”一位基金经理表示，近期市场出现大幅波动，基金赎回量有所增加。
记者了解到，近期赎回量开始增加的主要是几类基金产品：一类是重仓创业板风格的基金，今年净值增长率最高曾超过100%；第二类是基金净值回到1元；第三类是分级基金。
“重仓创业板的基金今年净值跑得特别快，吸引了新基民蜂拥申购。但这类基金，最近一个月回撤比较大，有些新基民产生恐慌心理而赎回基金。”一位基金公司市场部人士表示。
除了偏成长风格的基金外，分级基金、基金净值回到1元附近的基金，也是近期赎回放量的品种。
“场内分级B 跌停卖不出去，投资者买入分级A再合并；基金净值回到1元附近，投资者都有保本的心理，也会有一些赎回。”一位曾在公募担任基金经理的人士介绍，他测算这两类基金的赎回量为超过1000亿元。
不过值得注意的是，机构人士预计，证金公司的2000亿规模已足以应对基金行业股票型基金面临的赎回压力。
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