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两融新秀满月吸金565亿 19只股融资均超5亿

  记者根据数据统计发现,9月22日~10月22日,不少新扩容标的被融资客相中并大肆加仓,截至10月22日,有交易数据的208只新增标的合计融资余额已高达565.07亿元,占A股两融市场融资余额总金额的8%左右。其中,更有19只标的股数据增长迅速,单只标的融资余额均逾5亿元。

  随着融资融券规模不断壮大,融资客一举一动已能在A股中掀风起浪,甚至走出独立走势:10月10日以来沪指持续回调,但期间沪深两市融资余额从6427亿元升至10月22日的6807.04亿元,这被认为与9月两融标的第四次扩容有关。因此,9月22日新增的逾200只两融标的进入《每日经济新闻》记者视野。

  记者根据数据统计发现,9月22日~10月22日,不少新扩容标的被融资客相中并大肆加仓,截至10月22日,有交易数据的208只新增标的合计融资余额已高达565.07亿元,占A股两融市场融资余额总金额的8%左右。其中,更有19只标的股数据增长迅速,单只标的融资余额均逾5亿元。

  大扩容引融资客抢筹

  因为融资融券市场持续兴旺,巩固了各方做大做强的信心,因此管理层在今年9月进行第四轮扩容。9月12日,上证所、深交所分别公布了 《关于扩大融资融券标的股票范围相关事项的通知》和《关于扩大融资融券标的证券范围的通知》。通知称,上证所将原396只两融标的股扩大至500只,原9只两融标的ETF维持不变;深交所将原299只两融标的股扩大到400只,维持原6只两融标的ETF不变。

  上述扩容已是两融标的第四次扩容。2010年,两融业务试点期间共计有90只标的股,结构上大型蓝筹股占据主导地位,这被认为在试点初期起到了稳定市场运行的作用。随着两融业务快速发展,市场需求一直受到供给端偏少的限制,标的股扩容成为在供给端打开业务空间的主要途径。2011年11月、2013年1月、2013年9月和2014年9月,融资融券四度扩容,扩容后标题增至900只。

  据华泰证券介绍,目前两融业务增长势头迅猛,需求端的快速扩张一定程度上受制于供给端标的范围偏小的抑制。2014年9月的两融标的扩容,将在两个方面再次打开券商两融业务收入空间:一是标的数量扩张将直接对两融业务、券商收入形成正面激活作用;二是标的结构上的变化将使融资融券产生更多潜在业务机会,激活市场交易,为券商贡献收入。同时,两融业务增长模式将由中小投资者驱动向机构投资者驱动转变。

  新扩容标的无疑给了融资客更多选择,短时间内引起融资客抢筹旋风。

  《每日经济新闻》记者注意到,据数据统计显示,从两融标的今年9月22日正式扩容到10月22日的一个月时间里,有数据的208只新增两融标的融资余额,从无到有已达到565.07亿元,相当于两市融资余额6807.04亿元总额的8.03%。

  融资客对新标的态度现四大类型

  《每日经济新闻》记者注意到,在9月22日以来的1个月时间中,有部分标的受到融资客格外青睐。据数据统计显示,截至10月22日,共计有19只新增融资余额合计超过5亿元,甚至中航动控(000738,收盘价17.67元)的融资余额还超过10亿元,达11.01亿元,其他标的还有友阿股份(002277,收盘价15.46元)、榕基软件(002474,收盘价12.95元)、中国软件(600536,收盘价26.62元)、际华集团(601718,收盘价4.60元)和中国一重(601106,收盘价3.95元)等。

  若从融资余额占流通市值比来衡量,则上述榕基软件位居第一,比例为13.81%。海兰信(300065,收盘价18.95元)和陕西煤业(601225,收盘价5.73元)紧随其后,占比分别为12.39%和10.59%。3只新标的融资余额占流通市值比例均超过10%,融资客抢筹心切可见一斑。

  就板块而言,融资客更易在热门板块中“扎堆”。比如在登革热、埃博拉一度肆虐之际,在其他同板块医药股已被融资客相继囤货的情况下,海王生物(000078,收盘价10.03元)、鲁抗医药(600789,收盘价9.79元)两位“新人”受到融资客青睐。再如航天军工板块,从新纳入的两融标的来看,有中国航天工业集团旗下的成发科技(600391,收盘价26.43元)、中航动控;中国航天科工集团旗下的航天通信(600677,收盘价17.50元);中国航天科技集团旗下的航天动力(600343,收盘价16.68元)。翻开上述新标的两融交易记录就可发现,这些热门股从被纳入两融范围那一天起,已被融资客买入。

  那么,有两融数据可查的208只新标的,融资客们到底对他们持怎样的态度?《每日经济新闻》记者对两融“新秀”进行了详细梳理,注意到融资客态度大致可分为以下四种类型:

  类型1短线资金快进快出

  所谓“八仙过海,各显神通”,融资客们对不同标的股操作手法可谓五花八门。今年以来各种概念层出不穷,医疗服务、在线教育以及自贸区等都在不同时间火爆过。融资客们对于题材炒作往往采取快进快出策略,进行短线操作。

  具体看,这一类型炒作手法,较典型的有上海普天(600680,收盘价17.90元)。坐拥充电桩概念的上海普天自9月22日被纳入融资融券标的以来,融资余额经历了一轮 “过山车”。9月22日当天,上海普天融资余额仅有224万元,此后一路上升,10月9日达7352万元,然后开始回落。截至10月22日,上海普天融资余额已下滑到5809万元。

  此外,在10月初受到资金热烈追捧的榕基软件,最近数日热度明显下降。从盘面表现看,在经历9月末、10月初的上涨后,榕基软件股价达到14.35元的高点,最近几个交易日明显回落。《每日经济新闻》记者注意到,从融资余额来看,在经历了10月初快速增长后,融资客们偿还压力明显增大,融资余额开始回落,从10月20日的7.12亿元回落至10月22日的6.76亿元。

  具备自贸区概念的天津港(600717,收盘价11.74元)9月以来也着实火了一把,资金介入力度明显增强,股价也一路上涨。然而在10月13日达到12.90元高点后,天津港股价开始回调,概念骤然降温。从融资余额数据看,也显示出同向波动:9月22日,天津港融资余额已达1.16亿元,此后更飞速上涨,10月15日达到6亿元高峰后开始回落。截至10月22日,天津港融资余额降至5.56亿元。

  类型2长线资金稳步加仓

  有善于短炒概念的投资者,自然也有敢于在较长时间内持股的投资者。《每日经济新闻》记者梳理了9月22日新纳入两融标的的个股,注意到1个月以来,不少个股融资余额一直稳步增长。

  作为军工类题材的代表,中航动控股价自4月28日以来稳步爬升,从4月13日的10.91元上升至10月13日的19.30元。从融资余额数据来看,自9月22日纳入融资融券标的以来,其融资余额便一路上升,从当日4828万元上升到10月22日的11亿元。

  同样,目前正在积极推动业务转型的普洛药业(000739,收盘价8.42元)也受到市场关注。盘面看,今年以来普洛药业已经从年初4.13元上涨至10月16日最高9.59元。从融资余额数据来看,普洛药业也充分反映了市场的追捧热度,9月22日融资余额只有780万元,此后迅速上量,截至10月22日,融资余额已经突破4亿元。

  坐拥赛马概念的新潮实业(600777,收盘价10.41元),自8月份以来,资金涌入量明显增加,股价也节节攀升。《每日经济新闻》记者注意到,虽然在国庆节后股价有所回落,但融资客的热情依旧不减。数据显示,9月22日新潮实业融资余额为1938万元,9月23日则迅速上升到9207万元,此后新潮实业受到融资客们继续追捧,截至10月22日融资余额已达到5.2亿元。

  类型3股价与融资余额背离

  各路资金来来往往,个股情况也各不相同。有些个股虽然暂时未走出一波行情,但自新晋融资融券标的股以来,便受到融资客们的青睐,融资余额持续上升。

  例如,在8月的十分热门的珠江啤酒(002461,收盘价14.85元),9月以来股价变化不大,细看其融资余额数据,却能发现另一番风景。数据显示,9月22日当日,珠江啤酒融资余额仅为314.6万元,此后两日也徘徊在千万元级别以下。但融资客们的热情逐渐高涨,融资余额也一路上升,截至10月22日,该股融资余额已上升至1.76亿元。

  此外还有东方通信(600776,收盘价9.82元),其股价和融资余额可谓两重天。资料显示,8月以来东方通信股价便开始调整,开始下跌。然而据融资余额数据显示,融资客们对东方通信青睐有加,该股融资余额9月22日尚为516万元,截至10月22日已升至2.3亿元。

  类型4冷门股不受待见

  《每日经济新闻》记者注意到,还有一类股由于行业或公司想象空间不够等原因,融资客对其关注不多,融资余额占流通市值比例并不高,成为冷门股。例如本钢板材(000761,收盘价5.23元)进入9月以来股价一直下跌,虽然该股目前新晋融资融券标的已有1个月,但相对其他新标的十倍百倍的增长速度,该股融资余额增速缓慢,9月22日为1264万元,10月22日仅增长至3560万元。此外,如正泰电器(601877,收盘价23.31元)、宁沪高速(600377,收盘价5.99元)等新两融标的亦属此类,这些标的融资余额占流通市值比例不足0.3%。

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